ラストワンマイル（9252）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 244,072 | -33,923 |
| 減価償却費 | 41,402 | 31,154 |
| のれん償却額 | 22,877 | 15,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,521 | 30,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 4,707 | 3,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,604 | -236,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,429 | 3,469 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -457 | － |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 41,511 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | － |
| 固定資産除売却損 | 4,971 | 3,853 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,699 | -9,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,832 | 72,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,320 | -21,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,723 | -47,159 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 84,476 |
| その他 | -8,694 | -43,116 |
| 小計 | 309,856 | -147,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 10 |
| 利息の支払額 | -4,710 | -3,605 |
| 法人税等の支払額 | -29,831 | -133,301 |
| 法人税等の還付額 | 22,281 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,648 | -284,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,278 | -1,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,730 | -989 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,002 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,001 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,694 | 9,182 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70,726 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 66,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,041 | 69,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,500 | -125,491 |
| 株式の発行による収入 | 201,369 | 3,818 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66,443 |
| 自己株式の処分による収入 | 67,962 | － |
| その他 | -3,817 | -2,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,014 | 83,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,705 | -130,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,406 | 1,110,852 |
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