ラストワンマイル（9252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,514 | 244,072 |
| 減価償却費 | 42,013 | 41,402 |
| のれん償却額 | 19,474 | 22,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | 2,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -10 |
| 支払利息 | 5,859 | 4,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,557 | -229,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,176 | -1,429 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 746 | -457 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -10,008 | 41,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 449 |
| 固定資産除売却損 | 3,974 | 4,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,133 | -1,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,605 | 175,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,820 | -1,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,060 | 14,723 |
| その他 | 36,252 | -8,694 |
| 小計 | 151,108 | 309,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 52 |
| 利息の支払額 | -5,815 | -4,710 |
| 法人税等の支払額 | -154,930 | -29,831 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 22,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,626 | 297,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,573 | -3,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,412 | -370 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,730 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,001 | -30,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 30,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,993 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,184 | 17,694 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,924 | 70,726 |
| その他 | 9,737 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | 79,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,004 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,831 | -163,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 201,369 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 67,962 |
| その他 | -2,172 | -3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,007 | 227,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,037 | 603,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,700 | 1,241,406 |
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