四半期報告書-第12期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,572 | 129,127 |
| 減価償却費 | 21,756 | 31,146 |
| のれん償却額 | 10,260 | 12,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | -1,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -359 |
| 支払利息 | 2,147 | 3,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,762 | -508,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,401 | 1,227 |
| 固定資産除却損 | 2,089 | 3,724 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,614 | 23,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,665 | -400,056 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,031 | 948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,689 | 670,173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,474 | 15,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,715 | 6,958 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 80,577 | -1,723 |
| その他 | -4,170 | 3,373 |
| 小計 | -55,418 | -24,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 359 |
| 利息の支払額 | -2,155 | -3,531 |
| 法人税等の支払額 | -79,172 | -21,896 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,739 | -11,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -995 | -30,215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -989 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 6,591 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,950 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,673 | 6,954 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,705 |
| その他 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261 | 12,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,853 | -138,927 |
| 株式の発行による収入 | 2,720 | 10,395 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,443 | -24,660 |
| その他 | -1,953 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,529 | 356,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,530 | 356,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,852 | 1,467,506 |