利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の資金収支は、税金等調整前四半期純損失2,572千円、減価償却費21,756千円、売上債権の増加99,762千円、未払金の増加46,689千円、返金負債の増加80,577千円、法人税等の支払額79,172千円等により、136,739千円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の資金収支は、有形固定資産の取得による支出995千円、敷金及び保証金の取得による支出3,950千円、敷金及び保証金の回収による収入3,673千円等により、2,261千円の支出となりました。

2022/07/15 15:30