営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ378,296千円減少し、2,146,039千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の資金収支は、税引前中間利益が700,822千円、営業債権及びその他の債権が428,776千円増加、営業債務及びその他の債務が365,371千円減少、減価償却費及び償却費の計上が184,668千円等により101,547千円の収入(前年同期は69,254千円の収入)となりました。

2025/04/14 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年9月1日至 2024年2月29日)	当中間連結会計期間(自 2024年9月1日至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		268,926	700,822
法人所得税の還付額		7,896	35,217
営業活動によるキャッシュ・フロー		69,254	101,547

2025/04/14 15:31