営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は1,832,762千円(前事業年度比212,173千円減少)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は188,655千円(前事業年度は275,365千円の獲得)となりました。主な増加要因は減価償却費の計上74,572千円、Fanicon事業におけるファン数の増加等に伴う前受金の増加額230,037千円、売上債権の減少額121,828千円、仕入債務の増加額125,755千円、主な減少要因は未払金の減少額117,483千円、前払費用の増加額7,503千円、税引前当期純損失の計上470,574千円であります。

2023/03/29 15:32