有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,957 | 212,727 |
| 減価償却費（有形 | 25,215 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,958 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,251 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,549 | |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | |
| 支払利息 | 13,876 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,151 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,575 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,665 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,560 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,786 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,535 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,476 | |
| その他の増減額（△は減少） | 12,915 | |
| 小計 | -41,449 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | |
| 利息の支払額 | -14,023 | |
| 法人税等の支払額 | -73,594 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,056 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,704 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,743 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,696 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,072 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 915 | |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,099 | |
| リース債務の支払いによる支出 | -835 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,065 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,709 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,214 |