ブロードエンタープライズ（4415）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 197 | -174 | 255 | 22 | - | 440 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -129 | -260 | 545 | -389 | - | 595 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -428 | -186 | 1,659 | -614 | -265 | 1,640 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -53 | -191 | -374 | -244 | -38 | 1,022 | 通期 | -561 | -208 | 81 | -769 | -47 | 952 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -1,283 | -12 | 1,275 | -1,296 | -8 | 931 | 通期 | -631 | -22 | 776 | -653 | -14 | 1,075 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -265 | -24 | 419 | -289 | -2 | 1,206 | 通期 | -1,097 | -27 | 1,052 | -1,123 | -7 | 1,003 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -1,701 | -17 | 1,619 | -1,718 | -2 | 904 | 通期 | -2,524 | -130 | 2,584 | -2,654 | -107 | 932 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（個）
- 2217万
- 2020年12月（個） マイ転
- -3億8935万
- 2021年12月（個） -57.65%
- -6億1380万
- 2022年12月（個） -25.28%
- -7億6895万
- 2023年12月（個）
- -6億5272万
- 2024年12月（個） -72.12%
- -11億2349万
- 2025年12月（個） -136.23%
- -26億5400万
設備投資#5*
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -2億6467万
- 2022年12月（個）減少-82.09%
- -4740万
- 2023年12月（個）減少-69.74%
- -1434万
- 2024年12月（個）減少-49.05%
- -730万
- 2025年12月（個）増加+999.99%
- -1億663万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 13.83%
- 2020年12月（個）
- -8.12%
- 2021年12月（個）
- -17.11%
- 2022年12月（個）
- -18.74%
- 2023年12月（個）
- -15.95%
- 2024年12月（個）
- -23.35%
- 2025年12月（個）
- -34.05%
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