キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 16:05
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億7568万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2152万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億3120万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 12月期 個別 | 通期 | 197 | -174 | 255 | 22 | - | 440 |
2020年 12月期 個別 | 通期 | -129 | -260 | 545 | -389 | - | 595 |
2021年 12月期 個別 | 通期 | -428 | -186 | 1,659 | -614 | -265 | 1,640 |
2022年 12月期 個別 | 2Q | -53 | -191 | -374 | -244 | -38 | 1,022 | 通期 | -561 | -208 | 81 | -769 | -47 | 952 |
2023年 12月期 個別 | 2Q | -1,283 | -12 | 1,275 | -1,296 | -8 | 931 | 通期 | -631 | -22 | 776 | -653 | -14 | 1,075 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月(個)
- 2217万
- 2020年12月(個) マイ転
- -3億8935万
- 2021年12月(個) -57.65%
- -6億1380万
- 2022年12月(個) -25.28%
- -7億6895万
- 2023年12月(個)
- -6億5272万
設備投資#5*
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月(個)
- -2億6467万
- 2022年12月(個)減少-82.09%
- -4740万
- 2023年12月(個)減少-69.74%
- -1434万
営業CFマージン
- 2019年12月(個)
- 13.83%
- 2020年12月(個)
- -8.12%
- 2021年12月(個)
- -17.11%
- 2022年12月(個)
- -18.74%
- 2023年12月(個)
- -15.95%