4415 ブロードエンタープライズ

4415
2024/03/27
時価
55億円
PER 予
16.75倍
2021年以降
8.65-69.63倍
(2021-2023年)
PBR
6.5倍
2021年以降
2.5-10.56倍
(2021-2023年)
配当
0%
ROE 予
38.81%
ROA 予
4.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 16:05
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億7568万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2152万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億3120万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2019年
12月期
個別
通期197-17425522-440
2020年
12月期
個別
通期-129-260545-389-595
2021年
12月期
個別
通期-428-1861,659-614-2651,640
2022年
12月期
個別
2Q-53-191-374-244-381,022
通期-561-20881-769-47952
2023年
12月期
個別
2Q-1,283-121,275-1,296-8931
通期-631-22776-653-141,075

キャッシュ・フロー推移

2023/12(個)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2019年12月(個)
1億9654万
2020年12月(個) マイ転
-1億2905万
2021年12月(個) -231.43%
-4億2772万
2022年12月(個) -31.15%
-5億6094万
2023年12月(個) -12.53%
-6億3120万

投資活動によるCF#2

2019年12月(個)資金投入
-1億7437万
2020年12月(個)投入+49.28%
-2億6030万
2021年12月(個)投入-28.51%
-1億8607万
2022年12月(個)投入+11.79%
-2億800万
2023年12月(個)投入-89.65%
-2152万

財務活動によるCF#3

2019年12月(個)資金調達
2億5483万
2020年12月(個)資金調達
5億4506万
2021年12月(個)資金調達
16億5852万
2022年12月(個)資金調達
8072万
2023年12月(個)資金調達
7億7568万

フリーキャッシュ・フロー#4

2019年12月(個)
2217万
2020年12月(個) マイ転
-3億8935万
2021年12月(個) -57.65%
-6億1380万
2022年12月(個) -25.28%
-7億6895万
2023年12月(個)
-6億5272万

設備投資#5*

2019年12月
-
2020年12月
-
2021年12月(個)
-2億6467万
2022年12月(個)減少-82.09%
-4740万
2023年12月(個)減少-69.74%
-1434万

現金等#6

2019年12月(個)
4億3950万
2020年12月(個) +35.43%
5億9521万
2021年12月(個) +175.52%
16億3994万
2022年12月(個) -41.97%
9億5171万
2023年12月(個) +12.92%
10億7466万

営業CFマージン

2019年12月(個)
13.83%
2020年12月(個)
-8.12%
2021年12月(個)
-17.11%
2022年12月(個)
-18.74%
2023年12月(個)
-15.95%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高