ブロードエンタープライズ（4415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,957 | 533,074 |
| 減価償却費（有形 | 25,215 | 42,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,958 | 17,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,251 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,549 | 157 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | 13,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 13,876 | 16,985 |
| 株式公開費用 | － | 16,917 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,151 | 3,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,575 | -1,134,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,665 | -1,412 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196 | -18,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,786 | 74,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,535 | 7,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,476 | 39,101 |
| その他の増減額（△は減少） | -645 | 24,412 |
| 小計 | -41,449 | -363,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -14,023 | -17,625 |
| 法人税等の支払額 | -73,594 | -46,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,056 | -427,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,704 | -35,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 118,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,743 | -257,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,696 | -6,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,072 | -7,791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 915 | 2,865 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,300 | -186,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,099 | -466,344 |
| 株式の発行による支出 | － | -6,756 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,321,902 |
| その他 | -835 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,065 | 1,658,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,709 | 1,044,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,214 | 1,639,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
