ブロードエンタープライズ（4415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,001 | 770,299 |
| 減価償却費（有形 | 72,746 | 65,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | -23,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,795 | 314,731 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 5,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,119 | -4,249 |
| 支払利息 | 29,836 | 58,829 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,092 | 2,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,183,574 | -3,132,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,533 | 184,385 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,778 | -97,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 242,077 | 158,353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -167,358 | -327,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,304 | 328,173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -488 | -1,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,802 | -37,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,903 | 41,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -833,777 | -600,107 |
| その他の増減額（△は減少） | 21,180 | -168,874 |
| 小計 | -1,072,493 | -2,463,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,119 | 4,249 |
| 利息の支払額 | -30,685 | -63,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,256 | -2,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,803 | -2,524,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,063 | -106,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,246 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,335 | -10,472 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,740 | 822 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,639 | － |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | -15,570 | -15,061 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,967 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,691 | -130,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 908,952 | 2,181,168 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739,595 | -729,421 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,268 | 2,301 |
| ストックオプションの発行による収入 | － | 483 |
| その他 | -19,867 | -19,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,758 | 2,584,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,736 | -71,110 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,002,930 | 931,820 |
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