ブロードエンタープライズ（4415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,342 | 564,001 |
| 減価償却費（有形 | 80,396 | 72,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,415 | -1,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,573 | 58,795 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 5,007 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,974 | -4,119 |
| 支払利息 | 25,199 | 29,836 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,679 | 1,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,687,436 | -1,183,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,858 | 41,533 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,402 | -16,778 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44,314 | 242,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,876 | -167,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,723 | 48,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,176 | -488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,690 | 30,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,274 | 22,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125,145 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 522,238 | -833,777 |
| その他の増減額（△は減少） | -2,343 | 21,180 |
| 小計 | -595,709 | -1,072,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,974 | 4,119 |
| 利息の支払額 | -25,580 | -30,685 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,890 | 2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631,206 | -1,096,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,828 | -3,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,517 | -4,246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,647 | -7,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 288 | 14,740 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,639 |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | -4,761 | -15,570 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 143 | 4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,522 | -26,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,878 | 908,952 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,260 | -739,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,519 | 2,268 |
| ストックオプションの発行による収入 | 1,270 | － |
| その他 | 45,416 | -19,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,682 | 1,051,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,952 | -71,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,667 | 1,002,930 |
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