ブロードエンタープライズ（4415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,780 | 363,342 |
| 減価償却費（有形 | 69,087 | 80,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,041 | 12,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | 7,573 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 5,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,059 | -4,974 |
| 支払利息 | 13,650 | 25,199 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,404 | 6,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,232,295 | -1,687,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -479,180 | -54,858 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,419 | 26,402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -144,594 | 44,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,799 | -63,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -1,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,407 | 11,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,337 | 58,274 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -125,145 | 125,145 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,369,381 | 522,238 |
| その他の増減額（△は減少） | -83,327 | -72,220 |
| 小計 | -342,985 | -595,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,059 | 4,974 |
| 利息の支払額 | -13,861 | -25,580 |
| 法人税等の支払額 | -210,156 | -14,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -560,943 | -631,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,300 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,101 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,635 | -6,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -7,517 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,908 | － |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | -9,214 | -4,761 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -152,286 | -3,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,009 | -21,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,000 | 405,878 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,480 | -542,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -143 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,405 | 15,519 |
| ストックオプションの発行による収入 | － | 1,270 |
| その他 | 17,885 | 45,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,726 | 775,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,225 | 122,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,714 | 1,074,667 |
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