ブロードエンタープライズ（4415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,185 | 408,890 |
| 減価償却費（有形 | 40,382 | 32,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -28,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 25,171 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 3,111 | 1,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,156 | -1,984 |
| 支払利息 | 11,992 | 25,258 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 449 | 2,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,993 | -1,698,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,625 | 89,501 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -48,445 | -90,854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 126,584 | 56,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -176,216 | 13,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,499 | -28,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,936 | -5,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,023 | -35,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -392,474 | -419,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,873 | -29,109 |
| その他 | 8,685 | 10,662 |
| 小計 | -256,480 | -1,671,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,156 | 1,984 |
| 利息の支払額 | -12,566 | -28,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,271 | -2,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,619 | -1,700,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -1,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,970 | -4,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,796 | 180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,219 | － |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | -10,675 | -12,064 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,940 | -17,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154,928 | 1,281,168 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,476 | -351,848 |
| その他 | -9,960 | -9,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,492 | 1,619,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,931 | -98,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205,598 | 904,237 |
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