ブロードエンタープライズ（4415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,409 | 220,185 |
| 減価償却費（有形 | 33,871 | 40,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 863 | 1,187 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 5,503 | 3,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,469 | -2,156 |
| 支払利息 | 10,878 | 11,992 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,496 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,756 | 146,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,313 | -85,625 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -89,616 | -48,445 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -69,527 | 126,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | -176,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,396 | -68,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,823 | -4,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,563 | -3,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -516,230 | -392,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,584 | -32,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125,145 | － |
| その他の増減額（△は減少） | -11,935 | 8,685 |
| 小計 | -1,271,740 | -256,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,469 | 2,156 |
| 利息の支払額 | -11,675 | -12,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,394 | 2,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,341 | -264,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,714 | -2,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,518 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,953 | -4,970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111 | 7,796 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,219 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,675 |
| その他投資の増減額（△は減少） | 59 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,416 | -23,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 765,342 | 154,928 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,086 | -325,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 46 | － |
| ストックオプションの発行による収入 | 1,270 | － |
| その他 | 151,701 | -9,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,215 | 419,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,541 | 130,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,173 | 1,205,598 |
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