ブロードエンタープライズ（4415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,821 | 112,409 |
| 減価償却費（有形 | 32,654 | 33,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,639 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,451 | 863 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 1,859 | 5,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -4,469 |
| 支払利息 | 6,574 | 10,878 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,162 | 2,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,697 | -609,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191,403 | -43,313 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,493 | -89,616 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,259 | -69,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,589 | -215,396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -4,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,856 | -2,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 967,438 | -516,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,337 | 4,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,381 | 125,145 |
| その他の増減額（△は減少） | 3,324 | -11,921 |
| 小計 | 157,041 | -1,271,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 4,469 |
| 利息の支払額 | -6,193 | -11,675 |
| 法人税等の支払額 | -205,941 | -4,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,159 | -1,283,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -1,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,501 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,277 | -3,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -4,518 |
| 信託受益権の取得による支出 | -130,093 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,727 | -2,953 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,585 | 111 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,908 | － |
| その他投資の増減額（△は減少） | － | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,144 | -12,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 765,342 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,137 | -243,086 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 46 |
| ストックオプションの発行による収入 | － | 1,270 |
| その他 | -2,615 | 151,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,752 | 1,275,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,056 | -20,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,714 | 931,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
