四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -177,821 |
| 減価償却費（有形 | 32,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,451 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 1,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 |
| 支払利息 | 6,574 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191,403 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,856 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 967,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,381 |
| その他の増減額（△は減少） | 3,324 |
| 小計 | 157,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 |
| 利息の支払額 | -6,193 |
| 法人税等の支払額 | -205,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 |
| 信託受益権の取得による支出 | -130,093 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,727 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,585 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,137 |
| その他 | -2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,884 |