営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,155,022千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末において営業活動により支出した資金は、306,041千円(前年同期は161,478千円の獲得)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益254,992千円、仕入債務の増加85,931千円、棚卸資産の減少3,313千円、主な減少要因は法人税等の支払77,357千円、売上債権の増加611,252千円であります。

2023/06/23 9:49