四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 45,003 | 242,315 |
| 減価償却費 | 38,596 | 48,182 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △7,282 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | △17,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 1,776 | 1,704 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △256,897 | △28,123 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,121 | △23,552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,242 | △47,508 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,580 | 12,465 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,444 | 75,234 |
| その他 | △23,666 | 73,089 |
| 小計 | △226,097 | 328,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,758 | △1,681 |
| 法人税等の支払額 | △51,162 | △15,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △279,012 | 311,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,540 | △36,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,727 | △17,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,060 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △13,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,208 | △67,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,235 | △18,390 |
| 株式の発行による収入 | 4,450 | 5,642 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,785 | △12,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △412,005 | 231,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,068 | 1,155,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,227,062 | ※ 1,386,516 |
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