有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | 134,754 |
減価償却費 | 37,572 |
受取利息及び受取配当金 | △4 |
支払利息 | 2,362 |
上場関連費用 | 2,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | △125,807 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △7,818 |
未払金の増減額(△は減少) | △9,411 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 327 |
その他 | 36,881 |
小計 | 65,453 |
利息の受取額 | 3 |
利息の支払額 | △2,352 |
法人税等の還付額 | 5,885 |
法人税等の支払額 | △5,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △2,088 |
無形固定資産の取得による支出 | △18,955 |
敷金の返還による収入 | 2,583 |
敷金の預入による支出 | △39,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | △28,350 |
上場関連費用の支出 | △2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 896,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 871,007 |