訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年2月28日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	498
預金
普通預金	1,580,209
計	1,580,209
合計	1,580,707

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	68,995
㈱インターネットイニシアティブ	22,110
KCCSモバイルエンジニアリング㈱	17,893
三菱総研DCS㈱	16,378
システック㈱	15,016
その他	222,611
合計	363,004

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
289,821	3,402,357	3,329,173	363,004	90.2	35.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクト別売上	15,968
合計	15,968

④ 前払費用

区分	金額(千円)
求人採用	77,148
人材訓練	47,354
保険料	24,607
地代家賃	8,087
システム利用料	2,182
その他	6,067
合計	165,447

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
マンダイシステムズ㈱	1,765
OFFICE GK/垣地元	1,430
㈱アクティアス	1,045
ALJOY㈱	880
トレンドワークス㈱	682
その他	1,356
合計	7,158

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
給料手当及び役員報酬	161,397
賞与	90,930
社会保険料	57,969
合計	310,297

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	75,836
事業税	35,847
住民税	13,963
合計	125,646