有価証券報告書-第15期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	175
預金
普通預金	2,983,797
計	2,983,797
合計	2,983,973

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	65,227
ユニアデックス㈱	62,143
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	34,706
㈱インターネットイニシアティブ	27,500
三菱総研DCS㈱	17,256
その他	291,363
合計	498,196

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
363,004	4,319,016	4,183,824	498,196	89.4	36.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクト別売上	16,910
合計	16,910

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エー・アール・シー	3,854
ALJOY㈱	2,662
㈱ZOSTEC	2,004
トレンドワークス㈱	684
マンダイシステムズ㈱	660
その他	572
合計	10,436

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
給料手当及び役員報酬	194,138
賞与	108,280
社会保険料	49,143
合計	351,562