訂正有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年5月2日 (注)1	普通株式 47	普通株式 672	11,280	31,280	―	15,000
2016年8月16日 (注)2	普通株式 26,133,408	普通株式 26,134,080	―	31,280	―	15,000
2016年8月17日 (注)3	普通株式3,360,000 A種優先株式 1,866,816	普通株式 29,494,080 A種優先株式 1,866,816	―	31,280	322,560	337,560
2017年5月31日 (注)4	B種優先株式 5,000,000	普通株式 29,494,080 A種優先株式 1,866,816 B種優先株式 5,000,000	712,500	743,780	712,500	1,050,060
2017年7月6日 (注)5	―	普通株式 29,494,080 A種優先株式 1,866,816 B種優先株式 5,000,000	△643,780	100,000	643,780	1,693,840
2018年6月15日 (注)6	普通株式 △1,193,439	普通株式 28,300,641 A種優先株式 1,866,816 B種優先株式 5,000,000	―	100,000	―	1,693,840
2018年7月27日 (注)7	C種優先株式 8,356,546	普通株式 28,300,641 A種優先株式 1,866,816 B種優先株式 5,000,000 C種優先株式 8,356,546	3,000,000	3,100,000	3,000,000	4,693,840
2018年9月30日 (注)8	―	普通株式 28,300,641 A種優先株式 1,866,816 B種優先株式 5,000,000 C種優先株式 8,356,546	△3,000,000	100,000	3,000,000	7,693,840
2021年7月28日 (注)9	普通株式 15,223,362 A種優先株式 △1,866,816 B種優先株式 △5,000,000 C種優先株式 △8,356,546	普通株式 43,524,003	―	100,000	―	7,693,840
2021年8月6日 (注)10	普通株式 2,430,625	普通株式 45,954,628	76,562	176,562	76,562	7,770,402

(注) 1.有償第三者割当
普通株式 発行価格 240,000円
資本組入額 240,000円
主な割当先 当社従業員
2.株式分割(1:38,890)によるものです。
3.2016年8月4日開催の臨時株主総会決議に基づき、株式交換(普通株式、A種優先株式ともに交換比率は 168:1)により株式会社ナウキャストを完全子会社化したものです。
4.有償第三者割当
B種優先株式 発行価格 285円
資本組入額 142.5円
割当先 ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合
5.2017年5月19日開催の臨時株主総会決議に基づき、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、資本金額を減少させ、資本準備金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は86.6%となっております。
6.2018年5月28日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の消却を行ったものです。
7.有償第三者割当
C種優先株式 発行価格 718円
資本組入額 359円
割当先 KDDI株式会社
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合
株式会社SMBC信託銀行
8.2018年7月25日開催の臨時株主総会決議に基づき、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、資本金額を減少させ、資本準備金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は96.8%となっております。
9.大和証券株式会社からの要請に基づき、2021年7月28日開催の臨時取締役会決議により、A種、B種及びC種優先株式の全部を取得し、これと引換えにA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主に対し普通株式を交付したものです。また、取得したA種、B種及びC種優先株式の全部を、2021年7月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、消却を行っております。
10.UTEC3号投資事業有限責任組合に対し、2016年8月17日付で発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の社債要項に基づき、2021年8月6日付で新株予約権が行使されたものです。