True Data（4416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,335 | -2,728 |
| 減価償却費 | 117,503 | 71,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| その他営業外収益 | － | |
| 支払利息 | 413 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,035 | 5,753 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,596 | -2,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,623 | 392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,245 | -2,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,553 | 367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,854 | -16,395 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,304 | -2,764 |
| その他 | 14,153 | 3,372 |
| 小計 | 137,696 | 56,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -413 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -1,566 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,720 | 52,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,923 | -4,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,263 | -4,249 |
| その他 | -791 | -3,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,979 | -12,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,480 | -15,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,520 | -15,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,261 | 25,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,025 | 459,158 |
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