有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -64,335 | -2,728 |
減価償却費 | 117,503 | 71,558 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 999 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
その他営業外収益 | - | |
支払利息 | 413 | 212 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,035 | 5,753 |
前払費用の増減額(△は増加) | 10,596 | -2,279 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,623 | 392 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,245 | -2,453 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,553 | 367 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,854 | -16,395 |
前受収益の増減額(△は減少) | 11,304 | -2,764 |
その他 | 14,153 | 3,372 |
小計 | 137,696 | 56,031 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
利息の支払額 | -413 | -212 |
法人税等の支払額 | -1,566 | -3,267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,720 | 52,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,923 | -4,801 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,263 | -4,249 |
その他 | -791 | -3,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,979 | -12,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 50,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -24,480 | -15,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,520 | -15,180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,261 | 25,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,025 | 459,158 |