True Data（4416）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5604万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億803万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 25 | -281 | 98 | -256 | - | 354 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 136 | -81 | 26 | 55 | - | 434 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 53 | -12 | -15 | 40 | -9 | 459 | 通期 | 137 | -57 | 333 | 80 | -18 | 847 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -72 | -15 | 16 | -40 | 849 | 通期 | 139 | -88 | -19 | 51 | -56 | 879 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -20 | -12 | 17 | -20 | 883 | 通期 | 128 | -59 | -10 | 69 | -59 | 938 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 89 | -64 | -18 | 24 | -64 | 944 | 通期 | 37 | -105 | -10 | -68 | -104 | 860 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -56 | -3 | 52 | -18 | 909 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月（個）
- -2億5603万
- 2021年3月（個） プラ転
- 5474万
- 2022年3月（個） +47.02%
- 8047万
- 2023年3月（個） -36.62%
- 5100万
- 2024年3月（個） +34.73%
- 6871万
- 2025年3月（個） マイ転
- -6775万
設備投資#5*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -1834万
- 2023年3月（個）増加+204.34%
- -5583万
- 2024年3月（個）増加+5.32%
- -5880万
- 2025年3月（個）増加+76.8%
- -1億397万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 2.49%
- 2021年3月（個）
- 11.64%
- 2022年3月（個）
- 10.43%
- 2023年3月（個）
- 9.63%
- 2024年3月（個）
- 8.01%
- 2025年3月（個）
- 2.39%
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