キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 15:32
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1023万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5880万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2752万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 25 | -281 | 98 | -256 | - | 354 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 136 | -81 | 26 | 55 | - | 434 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 53 | -12 | -15 | 40 | -9 | 459 | 通期 | 137 | -57 | 333 | 80 | -18 | 847 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -72 | -15 | 16 | -40 | 849 | 通期 | 139 | -88 | -19 | 51 | -56 | 879 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -20 | -12 | 17 | -20 | 883 | 通期 | 128 | -59 | -10 | 69 | -59 | 938 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月（個）
- -2億5603万
- 2021年3月（個） プラ転
- 5474万
- 2022年3月（個） +47.02%
- 8047万
- 2023年3月（個） -36.62%
- 5100万
- 2024年3月（個） +34.73%
- 6871万
設備投資#5*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -1834万
- 2023年3月（個）増加+204.34%
- -5583万
- 2024年3月（個）増加+5.32%
- -5880万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 2.49%
- 2021年3月（個）
- 11.64%
- 2022年3月（個）
- 10.43%
- 2023年3月（個）
- 9.63%
- 2024年3月（個）
- 8.01%