True Data（4416）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,037 | 47,404 |
| 減価償却費 | 19,389 | 32,158 |
| 株式交付費償却 | 1,413 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,612 | 498 |
| 固定資産除却損 | － | 415 |
| 受取利息 | -88 | -865 |
| 受取保険金 | － | -4,125 |
| 支払利息 | 47 | 6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,056 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,930 | 36,177 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,045 | 8,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,409 | -6,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -374 | -18,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,961 | 784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | 5,636 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -26,623 | 7,846 |
| その他 | 38,815 | -3,656 |
| 小計 | 85,687 | 107,831 |
| 利息の受取額 | 88 | 865 |
| 保険金の受取額 | － | 4,125 |
| 利息の支払額 | -47 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,813 | -4,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,541 | 108,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,163 | -7,470 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,742 | -10,829 |
| 敷金の差入による支出 | -395 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -32,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,301 | -56,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,710 | -5,480 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,710 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,529 | 49,124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 944,059 | 908,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
