True Data（4416）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,370 | 12,037 |
| 減価償却費 | 40,480 | 19,389 |
| 株式交付費償却 | 1,413 | 1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 5,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -88 |
| 支払利息 | 102 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,620 | 36,930 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,672 | 10,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,926 | -6,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,988 | -374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,980 | -4,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,705 | -148 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,436 | -26,623 |
| その他 | 4,587 | 38,815 |
| 小計 | 45,676 | 85,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 88 |
| 利息の支払額 | -102 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,773 | 2,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,804 | 88,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,388 | -8,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,735 | -55,742 |
| 敷金の差入による支出 | － | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,123 | -64,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,650 | -17,710 |
| 株式の発行による収入 | 420 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,230 | -17,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,451 | 6,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,497 | 944,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
