True Data（4416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,768 | -20,370 |
| 減価償却費 | 58,943 | 40,480 |
| 株式交付費償却 | 1,413 | 1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 157 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 516 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,110 | 2,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,165 | 6,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,907 | -1,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,004 | 3,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 676 | 8,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,057 | -5,705 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,062 | 4,436 |
| その他 | -1,549 | 4,587 |
| 小計 | 102,969 | 45,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -157 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -14,614 | -8,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,201 | 36,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,819 | -6,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,669 | -13,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,820 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,309 | -20,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,180 | -12,650 |
| 株式の発行による収入 | 525 | 420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,655 | -12,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238 | 4,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,046 | 883,497 |
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