True Data（4416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,696 | 22,831 |
| 減価償却費 | 58,111 | 46,597 |
| 株式交付費償却 | 2,827 | 1,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -892 | 4,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -527 |
| 支払利息 | 181 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,966 | -36,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,552 | -20,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,719 | -5,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -787 | 22,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,758 | -5,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,331 | 1,755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,160 | -24,774 |
| その他 | 3,598 | 28,763 |
| 小計 | 144,513 | 36,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 527 |
| 利息の支払額 | -181 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,813 | 201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,526 | 37,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,899 | -15,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,909 | -88,663 |
| 敷金の差入による支出 | － | -931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,809 | -104,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,830 | -29,800 |
| 株式の発行による収入 | 17,595 | 19,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,235 | -10,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,483 | -77,971 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 937,529 | 859,557 |
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