営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金および現金同等物(以下、「資金」という。)は847,376千円と、前事業年度末に比べ413,351千円増加いたしました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況および変動要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末における営業活動により獲得した資金は137,007千円となりました。これは主に、税引前当期純利益22,670千円及びソフトウエア等の減価償却費を139,191千円計上いたしましたが、一方で売上債権が40,686千円増加し、未払消費税等の減少8,415千円により資金が減少したことなどによるものです。

2022/06/22 12:21