営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は937,529千円と、前事業年度末に比べ58,483千円増加いたしました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況及び変動要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により獲得した資金は127,526千円(前事業年度は138,659千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益62,696千円及びソフトウエア等の減価償却費を58,111千円計上した一方で、売上債権の増加1,966千円及び前払費用の増加5,552千円、法人税等の支払額16,813千円などがあったことによるものです。

2024/06/19 15:32