営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下、本項目において「資金」という。)については、前期末より167,880千円増加し、2,908,849千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
a 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、獲得した資金は174,669千円(前年同期は258,327千円の資金獲得)となりました。これは主にバイオファウンドリ事業における設備投資等費用の概算額の入金による仮受金の増加額1,075,599千円、未払金の増加額446,253千円、及び受取手形及び売掛金の回収に伴う売上債権の減少額36,810千円等の増加要因があったものの、同事業における設備投資のうちNEDOの所有分による立替金の増加額898,601千円、税引前四半期純損失162,892千円、主として売上高に紐づく研究開発活動にかかる仕掛品を含む棚卸資産の増加額263,016千円、及び前受金の減少額45,912千円等の減少要因によるものであります。

2023/05/15 16:00