利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、803百万円の収入となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前中間純利益986百万円、減価償却費478百万円、減損損失310百万円、為替差損230百万円、棚卸資産の減少額201百万円、主な資金減少要因は、売上債権の増加額467百万円、法人税等の支払額1,004百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、342百万円の支出となりました。主な資金増加要因は、定期預金の払戻による収入1,083百万円、主な資金減少要因は、有形固定資産の取得による支出388百万円、投資有価証券の取得による支出1,061百万円であります。

2025/08/07 15:53