有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039 | 1,264 |
| 減価償却費 | 827 | 471 |
| 減損損失 | 18 | |
| 子会社整理損 | － | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 72 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産売却益 | -3 | |
| 固定資産売却損 | 3 | |
| 固定資産除却損 | 94 | 11 |
| 支払手数料 | 135 | |
| 清算金 | 16 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | 109 |
| その他 | 138 | 88 |
| 小計 | 2,048 | 1,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -63 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 132 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 363 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -1,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | |
| その他 | -16 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,271 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -482 | -239 |
| 支払手数料 | -135 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | -328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,655 | 2,327 |