2585 ライフドリンクカンパニー

2585
2024/07/12
時価
823億円
PER 予
21.4倍
2022年以降
5.03-24.89倍
(2022-2024年)
PBR
7.26倍
2022年以降
1.73-6.95倍
(2022-2024年)
配当 予
0.71%
ROE 予
33.94%
ROA 予
12.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 16:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 35億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億1000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
3月期
個別
通期1,325176-1,2001,501-2,095
2021年
3月期
個別
通期2,114-267-1,2901,847-2,655
2022年
3月期
個別
2Q1,525-1,314-542211-1,3182,327
通期2,922-2,133438789-2,1353,894
2023年
3月期
連/個
2Q1,743-1,616-1,495127-1,6312,532
通期3,774-5,0031,659-1,229-3,5084,326
2024年
3月期
連結
2Q2,183-3,301-695-1,118-3,2122,529
通期4,610-8,7703,553-4,160-8,8143,736

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年3月(個)
13億2500万
2021年3月(個) +59.55%
21億1400万
2022年3月(個) +38.22%
29億2200万
2023年3月(連) +29.16%
37億7400万
2024年3月(連) +22.15%
46億1000万

投資活動によるCF#3

2020年3月(個)資金回収
1億7600万
2021年3月(個)資金投入
-2億6700万
2022年3月(個)投入+698.88%
-21億3300万
2023年3月(連)投入+134.55%
-50億300万
2024年3月(連)投入+75.29%
-87億7000万

財務活動によるCF#4

2020年3月(個)返済還元
-12億
2021年3月(個)返済還元
-12億9000万
2022年3月(個)資金調達
4億3800万
2023年3月(連)資金調達
16億5900万
2024年3月(連)資金調達
35億5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年3月(個)
15億100万
2021年3月(個) +23.05%
18億4700万
2022年3月(個) -57.28%
7億8900万
2023年3月(連) マイ転
-12億2900万
2024年3月(連) -238.49%
-41億6000万

設備投資#6#7*

2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月(個)
-21億3500万
2023年3月(連)増加+64.31%
-35億800万
2024年3月(連)増加+151.25%
-88億1400万

現金等#8

2020年3月(個)
20億9500万
2021年3月(個) +26.73%
26億5500万
2022年3月(個) +46.67%
38億9400万
2023年3月(連) +11.09%
43億2600万
2024年3月(連) -13.64%
37億3600万

営業CFマージン

2020年3月(個)
6.8%
2021年3月(個)
9.3%
2022年3月(個)
11.51%
2023年3月(連)
12.48%
2024年3月(連)
12.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高