キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 35億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 1,325 | 176 | -1,200 | 1,501 | - | 2,095 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 2,114 | -267 | -1,290 | 1,847 | - | 2,655 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,525 | -1,314 | -542 | 211 | -1,318 | 2,327 | 通期 | 2,922 | -2,133 | 438 | 789 | -2,135 | 3,894 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | 1,743 | -1,616 | -1,495 | 127 | -1,631 | 2,532 | 通期 | 3,774 | -5,003 | 1,659 | -1,229 | -3,508 | 4,326 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,183 | -3,301 | -695 | -1,118 | -3,212 | 2,529 | 通期 | 4,610 | -8,770 | 3,553 | -4,160 | -8,814 | 3,736 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（個）
- 15億100万
- 2021年3月（個） +23.05%
- 18億4700万
- 2022年3月（個） -57.28%
- 7億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億2900万
- 2024年3月（連） -238.49%
- -41億6000万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 6.8%
- 2021年3月（個）
- 9.3%
- 2022年3月（個）
- 11.51%
- 2023年3月（連）
- 12.48%
- 2024年3月（連）
- 12.06%