ライフドリンクカンパニー（2585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,264 | 1,671 |
| 減価償却費 | 471 | 541 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 28 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -7 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331 | -486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | 106 |
| その他 | 88 | -204 |
| 小計 | 1,548 | 2,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -5 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -240 |
| 配当金の支払額 | － | -320 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -1,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327 | 2,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
