ライフドリンクカンパニー（2585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,857 |
| 減価償却費 | 556 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 |
| その他 | -92 |
| 小計 | 2,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,212 |
| その他 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 |
| リース債務の返済による支出 | -133 |
| 配当金の支払額 | -363 |
| その他 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529 |
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