ライフドリンクカンパニー（2585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,857 | 3,049 |
| 減価償却費 | 556 | 872 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 8 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391 | -240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | 298 |
| その他 | -95 | 244 |
| 小計 | 2,472 | 3,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -29 | -48 |
| 補助金の受取額 | 2 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 | 3,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,212 | -2,858 |
| 事業譲受による支出 | － | -600 |
| その他 | -89 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,301 | -3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -484 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -142 |
| 配当金の支払額 | -363 | -483 |
| その他 | -13 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,797 | -307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529 | 3,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
