ライフドリンクカンパニー（2585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,049 | 3,438 |
| 減価償却費 | 872 | 1,065 |
| のれん償却額 | 3 | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 9 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | -1,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298 | 312 |
| その他 | 244 | 901 |
| 小計 | 3,946 | 4,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -48 | -76 |
| 補助金の受取額 | 13 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375 | 3,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -5,459 |
| 事業譲受による支出 | -600 | － |
| 補助金の受取額 | － | 9 |
| その他 | -112 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,570 | -5,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,016 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -593 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -491 | |
| 配当金の支払額 | -483 | -627 |
| その他 | -1 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 3,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307 | 999 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,429 | 4,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
