ライフドリンクカンパニー（2585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,703 | 4,955 |
| 減価償却費 | 1,807 | 2,194 |
| のれん償却額 | 9 | 11 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 14 |
| 補助金収入 | -1,063 | -93 |
| 固定資産除却損 | 55 | 227 |
| 固定資産圧縮損 | 1,062 | 88 |
| 負ののれん発生益 | -43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -1,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -930 | -1,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 44 |
| その他 | 482 | 1,520 |
| 小計 | 6,163 | 6,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -112 | -187 |
| 補助金の受取額 | 30 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,204 | 4,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -13,225 |
| 補助金の受取額 | 1,063 | 93 |
| 事業譲受による支出 | -1,600 | － |
| その他 | -138 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,099 | -13,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,290 | 6,937 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,369 | -1,291 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999 |
| リース債務の返済による支出 | -258 | -142 |
| 配当金の支払額 | -483 | -627 |
| その他 | -4 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | 8,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721 | 547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,014 | 3,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
