ライフドリンクカンパニー（2585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,529 | 4,703 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,807 |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 補助金収入 | -13 | -1,063 |
| 固定資産除却損 | 41 | 55 |
| 固定資産圧縮損 | 13 | 1,062 |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | 19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | 60 |
| その他 | 290 | 482 |
| 小計 | 5,226 | 6,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -58 | -112 |
| 補助金の受取額 | 22 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -584 | -877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,610 | 5,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,697 | -3,424 |
| 補助金の受取額 | － | 1,063 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,600 |
| その他 | -72 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,770 | -4,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 2,290 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969 | -4,369 |
| リース債務の返済による支出 | -300 | -258 |
| 配当金の支払額 | -363 | -483 |
| その他 | -12 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,553 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589 | -721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,736 | 3,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
