ライフドリンクカンパニー（2585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039 | 1,995 |
| 減価償却費 | 827 | 960 |
| 減損損失 | 18 | 50 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 72 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -10 |
| 固定資産売却益 | -3 | |
| 固定資産売却損 | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 94 | 56 |
| 支払手数料 | 135 | 8 |
| 清算金 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | -99 |
| その他 | 138 | 345 |
| 小計 | 2,048 | 2,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -63 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 363 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -2,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | － |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 4 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -16 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -2,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,271 | -600 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,890 |
| リース債務の返済による支出 | -482 | -478 |
| 支払手数料 | -135 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | 438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,655 | 3,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
