有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、2023年4月25日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議し、同日付で借入に関する契約を締結しました。
借入の概要

形態	コミットメント型タームローン
使途	新工場の建設資金及び設備取得資金への充当
契約締結日	2023年4月25日
コミット期間開始日	トランシェA:2023年4月28日 トランシェB:2023年9月1日 トランシェC:2024年1月4日
契約総額	トランシェA:3,300百万円 トランシェB:3,900百万円 トランシェC:1,000百万円
コミット期間	トランシェA:2ヵ月 トランシェB:10ヵ月 トランシェC:1年
借入期間	2023年4月28日から2034年3月31日(コミットメント期間を含む)
借入金利	市場金利に連動した変動金利
返済方法	元金均等返済
アレンジャー	株式会社三井住友銀行
エージェント	株式会社三井住友銀行
参加金融機関	株式会社三井住友銀行他2行
担保の有無	不動産
財務制限条項	(1) 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること (2) 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと