有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,260 | 175,438 |
| 減価償却費 | 10,181 | 5,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,544 | -2,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | 16,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 250 | 121 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,486 | -6,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 731 | 971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,461 | -16,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,165 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,707 | -11,342 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,266 | 2,653 |
| その他 | 6,994 | -7,476 |
| 小計 | 259,994 | 156,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -228 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -16,875 | -48,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,893 | 107,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -636 | -6,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,867 | -1,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,503 | -8,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,173 | -11,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,827 | -11,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,216 | 88,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,239 | 567,516 |