キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1070万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8732万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5334万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 54 | -28 | -4 | 26 | - | 214 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 243 | -9 | 31 | 234 | - | 479 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -8 | -12 | 100 | -2 | 568 | 通期 | 238 | -26 | 2,318 | 211 | -15 | 3,008 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | 122 | -6 | - | 116 | -5 | 3,124 | 通期 | 226 | -2,754 | 1,471 | -2,528 | -7 | 1,951 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 171 | -5 | -104 | 167 | -3 | 2,014 | 通期 | 353 | -87 | -211 | 266 | -6 | 2,006 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（個）
- 2643万
- 2021年3月（個） +786.67%
- 2億3439万
- 2022年3月（個） -9.79%
- 2億1144万
- 2023年3月（連） マイ転
- -25億2831万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億6601万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 10.16%
- 2021年3月（個）
- 30.39%
- 2022年3月（個）
- 21.83%
- 2023年3月（連）
- 17.34%
- 2024年3月（連）
- 18.1%