営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,205,676千円となり、前連結会計年度末に比べ969,345千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、829,994千円(前年同期は351,799千円の獲得)となりました。主な要因としては、税引前中間利益1,093,796千円、減損損失363,067千円等の収入要因となる計上に対して、営業債権及びその他の債権の増加252,735千円、その他の増加額461,628千円等の支出要因となる計上があったことによるものであります。

2025/08/14 16:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		550,323	1,093,796
法人所得税の支払額		△133,697	△170,751
営業活動によるキャッシュ・フロー		351,799	829,994

2025/08/14 16:19