有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,291,119 | 5,192,904 | |||||||||
| 売掛金 | ※4 620,852 | ※4 549,358 | |||||||||
| 未収入金 | 337,582 | 409,695 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 675,000 | 125,000 | |||||||||
| 前払費用 | 35,203 | 57,003 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 16 | |||||||||
| その他 | 13,117 | 15,746 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,014 | △903 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,971,860 | 6,348,822 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 9,012 | ※2 7,425 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 13,633 | ※2 12,741 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,645 | 20,167 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,045,291 | 911,597 | |||||||||
| ソフトウエア | 92,368 | 81,013 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 59,193 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 1,671 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,139,331 | 1,051,805 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※1 6,171,084 | ※1 10,203,634 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 416,657 | 293,430 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※4 - | ※4 96,666 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 43,192 | 40,998 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,687 | 2,272 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,181 | △2,272 | |||||||||
| その他 | 43,321 | 148,641 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,673,762 | 10,783,371 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,835,740 | 11,855,344 | |||||||||
| 資産合計 | 13,807,601 | 18,204,167 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※4 374,490 | ※4 447,286 | |||||||||
| 短期借入金 | 48,334 | 650,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1、※3 1,741,480 | ※1、※3 3,058,948 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 55,490 | 52,977 | |||||||||
| 未払費用 | 224,796 | 87,694 | |||||||||
| 未払法人税等 | 76,716 | 70,308 | |||||||||
| 預り金 | 12,796 | 10,988 | |||||||||
| 契約負債 | 15,643 | 12,153 | |||||||||
| その他 | 59,695 | 21,860 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,609,443 | 4,512,219 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1、※3 5,440,725 | ※1、※3 8,142,715 | |||||||||
| 社債 | - | 350,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,440,725 | 8,492,715 | |||||||||
| 負債合計 | 8,050,168 | 13,004,934 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 27,910 | 57,521 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 17,910 | 47,521 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,165,712 | 5,165,712 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,183,622 | 5,213,233 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 546,146 | 281,727 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 546,146 | 281,727 | |||||||||
| 自己株式 | △485 | △356,417 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,757,194 | 5,196,064 | |||||||||
| 新株予約権 | 238 | 3,167 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,757,432 | 5,199,232 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,807,601 | 18,204,167 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
