有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 182,338 | 325,207 | |||||||||
受取手形 | ― | 2,640 | |||||||||
売掛金 | 120,011 | 124,523 | |||||||||
仕掛品 | 3,133 | ― | |||||||||
前払費用 | 9,444 | 5,592 | |||||||||
未収入金 | 1,642 | 1,562 | |||||||||
未収還付法人税等 | 5,053 | ― | |||||||||
その他 | 7,132 | 6,383 | |||||||||
貸倒引当金 | △636 | △336 | |||||||||
流動資産合計 | 328,120 | 465,571 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物(純額) | ※ 6,069 | ※ 5,367 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | ※ 7,325 | ※ 3,622 | |||||||||
有形固定資産合計 | 13,394 | 8,989 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 7,038 | 7,038 | |||||||||
破産更生債権等 | ― | 2,718 | |||||||||
繰延税金資産 | ― | 14,418 | |||||||||
敷金及び保証金 | 30,606 | 22,125 | |||||||||
その他 | 50 | 10 | |||||||||
貸倒引当金 | ― | △2,718 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 37,695 | 43,591 | |||||||||
固定資産合計 | 51,089 | 52,581 | |||||||||
資産合計 | 379,210 | 518,153 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 110,839 | 108,286 | |||||||||
短期借入金 | ― | 26,500 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 35,594 | 39,714 | |||||||||
未払金 | 26,454 | 28,412 | |||||||||
未払費用 | 27,641 | 39,614 | |||||||||
未払法人税等 | ― | 290 | |||||||||
前受金 | 287 | ― | |||||||||
預り金 | 2,903 | 2,553 | |||||||||
前受収益 | 1,506 | 1,358 | |||||||||
その他 | 12,549 | 13,120 | |||||||||
流動負債合計 | 217,776 | 259,849 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 145,244 | 201,530 | |||||||||
固定負債合計 | 145,244 | 201,530 | |||||||||
負債合計 | 363,020 | 461,379 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 141,461 | 141,461 | |||||||||
その他資本剰余金 | 102,683 | 102,683 | |||||||||
資本剰余金合計 | 244,145 | 244,145 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △327,956 | △287,371 | |||||||||
利益剰余金合計 | △327,956 | △287,371 | |||||||||
株主資本合計 | 16,189 | 56,774 | |||||||||
純資産合計 | 16,189 | 56,774 | |||||||||
負債純資産合計 | 379,210 | 518,153 |