有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)

20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			12月31日
			リース契約の締結や変更等による増減	企業結合による増加	その他
短期借入金	-	450,000	-	-	-	450,000
長期借入金(注)	178,030	1,263,387	-	-	△13,645	1,427,771
リース負債	146,746	△10,664	△53,097	-	-	82,985
合計	324,776	1,702,722	△53,097	-	△13,645	1,960,756

(注)1年以内返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			12月31日
			リース契約の締結や変更等による増減	企業結合による増加	その他
短期借入金	450,000	△158,143	-	-	-	291,856
長期借入金(注)	1,427,771	3,762,348	-	73,484	△16,582	5,247,020
リース負債	82,985	△28,996	52,024	75,618	-	181,631
合計	1,960,756	3,575,207	52,024	149,102	△16,582	5,720,509

(注)1年以内返済予定の残高を含んでおります。