有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)

20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			12月31日
			リース契約の締結や変更等による増減	企業結合による増加	その他
短期借入金	291,856	△244,691	-	-	1,168	48,334
長期借入金(注)	5,247,020	1,954,663	-	62,123	△22,643	7,241,163
リース負債(注)	181,631	△62,616	72,845	45,747	-	237,607
合計	5,720,509	1,647,354	72,845	107,870	△21,474	7,527,105

(注)1年以内返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			12月31日
			リース契約の締結や変更等による増減	企業結合による増加	その他
短期借入金	48,334	218,342	-	-	-	266,676
社債及び借入金(注)	7,241,163	5,217,993	-	21,716	△85,959	12,394,913
リース負債(注)	237,607	△130,779	-	272,592	-	379,421
合計	7,527,105	5,305,556	-	294,309	△85,959	13,041,010

(注)1年以内返済予定の残高を含んでおります。