営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

(単位:千円)

	注記	前連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)		当連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		63,598		105,821
法人所得税の支払額		△19,171		△22,199
営業活動によるキャッシュ・フロー		242,301		209,336
投資活動によるキャッシュ・フロー

連結財務諸表注記
1.報告企業

2021/12/14 15:00

#2 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)(直近の日本基準の連結財務諸表作成年度)に係るキャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、オペレーティング・リース取引に係る支払リース料は、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRSでは、原則としてすべてのリースについて、リース負債の認識が要求され、リース負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2021/12/14 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、242,301千円となりました(前年同期は232,032千円の獲得)。この主な要因は、税引前利益を63,598千円、減価償却費及び償却費を150,160千円計上したことと、回収に伴い営業債権及びその他の債権の減少60,767千円によるものであります。

2021/12/14 15:00

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2020年6月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		104,365		84,058
法人所得税の支払額		△19,171		△17,826
営業活動によるキャッシュ・フロー		225,247		96,781
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/12/14 15:00

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)		当連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		97,366		63,598
法人所得税の支払額		△9,644		△19,171
営業活動によるキャッシュ・フロー		232,032		242,301
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/12/14 15:00